Otvaranje i podešavanje nove fiskalne godine

Korak broj 01

• Morate imati ovlaštenje da uđete u modul [Administracija sistema]>[Poslovne godine]
• Na slici levo vam prikazano gde se nalazi program za dodavanje poslovnih godina i proglašaanjem poslovne godine tekućom ili podrazumevanom.
  

• Kada uđete u program za aktiviranje novih godina, u tabeli vidite da su prisutne sve godine sa kojim ste radili.
• Za otvaranje nove godine kliknite na dume [Novi]
  

• Nakon toga se otvori forma za unos godine i ponudi vam uvek sledeću godinu. 
• Dovoljno je da kliknete na dugme [Sačuvaj i zatvori]
• Nova godina u sistemu je sada definisana i možete da je izabere iz spiska raspoloživih godina.
  

Ako želite da neku godinu proglasite tekućom ili podrazumevanom uradite sledeće:

• Kliknite u tabeli na godinu koju želite proglasiti tekućom
• Kliknite na dugme [Tekuća] kao na slici dole.
• Nakon toga će vam se štikla/čeker pomeriti na tu godinu.
• Nakon toga prilikom svakog ulaska u program bez dodatnog pitanja biti podešena navedena godina.
  

Korak broj 03

• Kao osnovno morate imati ovlašćenje za [Administracija sistema]>[Sistemski parametri] kao na slici levo.
• U TAB-u [Globalni paramteri] slika dole. Podesite raspon dozvoljenog knjiženja.
• Uobičajno je da stavite [Od datuma] 01.01 od prethodne godine, kako bi se moglo još uvek knjižiti u staroj godini. [Do datuma] je uobičajno da se stavi do 31.12 tekuće ili nove godine.
  

• Prvo morate završiti sva knjiženja u finansijskom knjigovodstvu
• Ukolko je potrebno izvršite automatska zatvaranja na klasi 5 i 6
• Kada su svi nalozi propisno zatvoreni i zaključni list kao i bruto bilans.
• Potrebno je da uđete u program [Finsnsijsko knjigovodstvo]>[Obrade]>[Prebacivanje u PS]
• Unesite vrstu dokumenta koji će biti označen kao početno stanje.
• Broj dokumenta - u principu broj početno stanja je skoro uvek broj 1.
• Oznaka dokumenta - u osnovi to je podbroj, ali pošto postoji samo jedan dokument početnog stanja, treba ostaviti ovako kako je to podešeno.
• Datum dokumenta - to je uvek prvi dan u godini što je i logično jer se radi o početnom stanju, tj. prvom dokumentu u godini.
• Obračunska valuta - ostavite onu valutu koja se koristi u vašoj zemlji.
• Razdvajanje - postoje dve vrste razdvanja koje se mogu staviti u početno stanje. 
  • [Konta + komitenti] je situacija gde se PS ne spaja na jednom kontu koji označava kupce/dobavljače, nego se konto ponavlja toliko puta koliko ima komitenate vezanih za taj konto. 
  • [Konta + komitenti + poslovne jedinice] ovo je situacija gde se konta razdvajaju po komitentu ali i po poslovnom objektu (Magacini, maloprodaje, gradilišta itd..)
• Kada kliknete na dugme [Izvrši obradu] nakon desetak sekundi počeno stanje će biti kreirano u narednoj godini.
  

• Kod izvoda i blagajni nije potrebno pokretati obrade za prebacivanje u početno stanje.
• Dovljno je da se uđe u novu godinu i u [Banke i blagajne]>[Početno stanje na izvodima]. Kliknite na dugme [Unos] i unesite ručno početno stanje kako na izvodima tako isto i u blagajnama.
  
• Tekući račun - Izaberite tekuči račun na kome vam je ostao saldo na računu i tako za svaki tekući račun.
• Ulaz RSD - Saldo koji vam je ostao na zadnjem izvodu u prethodnoj godini.
• Izlaz RSD - Ukoliko ste na kraju godine na određenom tekućem računu bili u minusu ovde upišite taj iznos.
• Ulaz devizno i izlaz devizno - ove opcije se ne koristi.
• Obračunska valuta - Odaberite valutu vaše države.